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La pratique de la comptabilité OPCVM

Formations - Assurances : La pratique de l’assurance de personnes

Objectifs :

  1. Connaître et maîtriser les règles et les pratiques nécessaires à l’exercice d’une fonction comptable OPCVM et à la réalisation d’opérations et d’écritures liées à la gestion des OPCVM.

Intervenant :





Pédagogie :


Chaque participant se verra remettre un support de travail relié comprenant articles de doctrine, jurisprudences et divers textes en rapport avec la conférence

MATINÉE



9h – 10h30 : Les aspects techniques et fiscaux de la comptabilité OPCVM


  • Caractères de la OPCVM
  • Valeur liquidative de l’OPCVM
  • Souscription / rachat d’OPCVM
  • Régularisation de revenus

10h30 – 12h : La pratique de la comptabilisation des opérations


  • Principes fondamentaux de la comptabilisation
  • Analyse de flux
Discussion

APRÈS-MIDI



14h30 – 17h : La pratique comptable des opérations financières


  • Les cessions de titres
  •  Les opérations sur ces titres (location, …)
  •  Les cessions temporaires
  •  Les instruments de gré à gré
  •  Le change

Discussion
 
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